Att snabbt få en översikt över den kortsiktiga likviditetssituationen och kunna förutse hur olika scenarier kommer att påverka företagets ekonomiska situation är viktigt. Här beskriver vi några utmaningar för att säkerställa god likviditetskontroll och ger tips på vad som är bra att se över för att säkerställa en god kontroll.
Anställda permitteras, reseaktiviteterna dras in och de flesta begränsar större inköp och investeringar på kort sikt. På kort sikt blir det viktigt att förstå verkligheten och konsekvenserna för företaget. Faktabaserade och realistiska prognoser kommer tidigt att ligga till grund för viktiga beslut. På så sätt minimeras den ekonomiska skadan på ditt företag och det hjälper dig att upprätthålla verksamheten under de kommande veckorna och månaderna.
Likviditet handlar om företaget betalningsförmåga på såväl kort som lång sikt. Genom att ständigt ha kontroll på bolagets betalningsförmåga skapar ledningen ett viktigt styrmedel. Effekten av ett sådant styrmedel är extra värdefullt i situationer när marknaden viker eller andra nedgångar för bolaget sker.
Översikt över kassaflöde och inköp
Vi har utvecklat och implementerat kassaflödesrapportering och inköpskontroller för många företag. Samtidigt hjälper vi kunderna att modellera olika driftsscenarier.
Modellering av kassaflödesprognoser
Vi har bred erfarenhet av att bygga kassaflödesprognoser.
Att hantera osäkerhet med valutakursen
Vi hjälper kunder att hantera osäkerhet relaterad till kassaflöden i utländsk valuta, KPI och derivat.